路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
最新淨值
13.52
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.44% | 0.15% | 1.5% | 4.4% | 5.63% | 10.1% | -0.81% | 5.21% | 35.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.52 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 13.52 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 13.5 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/15 | 13.48 | -0.04 | -0.3% |
| 2024/11/14 | 13.52 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 13.52 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 13.52 | -0.04 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 13.56 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/08 | 13.55 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/11/07 | 13.51 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/11/06 | 13.48 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/05 | 13.46 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 13.46 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/01 | 13.45 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/31 | 13.44 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 13.46 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/29 | 13.45 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 13.46 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/25 | 13.45 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 13.45 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/10/23 | 13.43 | -0.03 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 13.46 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 13.48 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 13.5 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 13.5 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 13.51 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/10/15 | 13.49 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/14 | 13.48 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/11 | 13.47 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/10 | 13.46 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T Acc Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,210.35 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/08/02
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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